自去年12月首批中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(即同业存单AAA指数基金)发售至今,已满一年时间。目前场内的同业存单AAA指数基金有42只,有4只产品发售中尚未成立,还有多家公募申请的同业存单产品待批。
据同花顺数据,除新成立的东方红中证同业存单AAA指数外,其余41只已成立的基金均有收益数据。其中,首批6只来自南方基金、富国基金、鹏华基金、中航基金、华富基金、惠升基金的同业存单AAA指数基金发售已有一年,按成立日计这6只产品也即将周年。截至今年三季度末,以上6只产品的合计规模达322.87亿元,较发行时的152.39亿元初始规模翻倍。
根据基金合同,同业存单AAA指数基金主要跟踪中证同业存单AAA指数,将80%以上的基金资产投资于该指数的成份券及备选成份券。中证指数官网数据显示,截至12月12日,中证同业存单AAA指数今年以来的收益率为2.22%。
以上首批6只基金年初至今的收益率在1.67%~2.21%之间,平均收益率为1.94%,好于同期货币基金1.69%的平均收益率。其中,鹏华中证同业存单AAA指数基金年初至今净值上涨2.21%;富国中证同业存单AAA指数基金与惠升中证同业存单AAA指数基金净值涨幅分别为2.15%与2.03%。
此外,年中时成立的景顺长城中证同业存单AAA指数基金、国泰中证同业存单AAA指数基金、平安中证同业存单AAA指数基金与万家中证同业存单AAA指数基金,今年以来的收益率分别为1.06%、1.05%、1.03%与1.03%。
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